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  紙里終究包不住火!

  賬面顯示有18個億現金,卻在7月19日晚間告訴投資者拿不出6000萬,隨著8月31日半的披露,錢的去向終于水落石出。公司承認截至報告期末,向控股股東及關聯方違規拆借資金余額16.36億元以及違規擔保1.4億元,且擔保中6202萬元已經逾期。

  

16億離奇“消失”謎底揭曉,拿不出分紅款,這只醫藥白馬股今日戴帽復牌

  更悲劇的是,公司已經觸發了《上市規則》13.4.1第(五)項“公司被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金或違反規定決策程序對外提供擔保,情形嚴重的”規定的情形,預計一個月之內無法解決。公司被實施“其他風險警示”,在9月2日停牌一天後,將于9月3日復牌。

  戴帽後ST輔仁復牌的走勢,是2.57萬戶投資者最為關注的。

  半年報揭開謎底

  2019年半年報中的這張表格,ST輔仁算給投資者1個多月前那場“爽約”的分紅做了一個交待。

  

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  半年報顯示,在過去半年時間里,ST輔仁向控股股東及其關聯方提供資金18.16億元。除了向控股股東輔仁集團提供資金15.23億元外,還向輔仁科技控股(北京)集團股份有限公司、河南省宋河酒實業有限公司以及河南省宋河酒業股份有限公司三家關聯公司分別提供了2.81億元、815.54萬元以及418萬元的資金。

  股東方資金佔用讓ST輔仁的財務報表顯得有些窘迫。比如籌資活動產生的現金流量淨額為-13.64億元,主要是因為關聯方資金佔用;報告期末貨幣資金約為1.34億元,較年初的16.56億元減少91.88%,理由也是關聯方借款;而相應的其它應收款余額也從報告期初的0.17億元激增到報告期末的18.35億元。

  公司可動用的貨幣資金更是少得可憐。半年報顯示,接近1.28億元因保證金和法院凍結因素處于受限狀態。這也意味著公司在報告期末時未受限的貨幣資金約600萬元。這種狀況在報告期後也並未改善,根據公司在回復問詢時提供的數據,截至7月19日,公司及子公司擁有的未受限金額已經下降到約377.87萬元。

  百萬級的貨幣資金顯然無法支撐這個龐大公司的運轉。公司提醒,公司資金緊張並出現周轉困難,資金流動性不足,資金短缺還可能造成產能不足,並影響相關產品銷售。

  此外,債務問題也正在涌來。截至2019年6月30日,公司僅流動負債就高達46.18億元,其中1.77億元已經逾期。從公司8月20日披露的數據來看,公司逾期債務已快速攀升到了7.76億元。盡管公司表示,正在積極與有關各方積極協商,包括部分償還、增加擔保等方式努力達成債務和解方案,通過加快回收應收賬款等方式全力籌措償債資金,並向債權人申請免除或減少由此形成的違約金、滯納金和罰息等。但這些只是在溝通中,尚未形成實質性解決方案。

  

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  本期末已逾期未償還的短期借款總額為177451213.85元

  債務逾期給公司帶來更高的融資成本。從下表可以看出,公司近1億元的逾期銀行承兌墊款利率高達18.25%。

  

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  寄望大股東還款

  盡管深陷大股東及關聯方的佔用和違規擔保中,公司利潤表的表現卻並不算太差勁。公司上半年營業收入和歸母淨利潤分別為27.69億元和3.99億元,略高于10%的降幅也並不算太難看。

  但這一利潤的取得,是在未對相關事項計提壞賬的基礎上產生的。對擔保事項,公司表示,對涉及對外擔保事項的訴訟,由于控股股東及實際控制人正在積極籌措資金予以解決,控股股東及實際控制人承諾將積極歸還債務,不會造成上市公司承擔連帶責任,也不會對小股東利益造成損害,公司暫未對上述對外擔保確認預計負債。

  對于關聯方佔用,公司表示,經與大股東及實際控制人溝通確認並已承諾將及時予以歸還,暫未計提壞賬準備。

  公司寄望于大股東還款,以減少對公司財務狀況的影響。

  監管部門也在督促輔仁集團盡快解決違規佔用和違規擔保問題。

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